決算業務にも自社にも。ISZ 仕訳AI で試算表・決算書の確認から、決算報告書の PDF、会計ソフトへの CSV 出力、申告前の AI 税務リスク監査までをご紹介します。
目次（クリックでその場面から再生）
この回でできること
- 合計残高試算表（通期・半期・四半期・月）、損益計算書、貸借対照表、総勘定元帳
- 消費税集計表（納付見込額・税率・区分ごとの集計）
- 決算報告書一式・総勘定元帳の PDF 出力
- 会計ソフト向けの仕訳 CSV 出力と、顧問先確認用の領収書照会シート
- AI 税務リスク監査：総合格付け・指摘の影響額・根拠の条文と直し方
こんな方に
- 顧問先の決算・申告前チェックを効率化したい会計事務所・税理士事務所の方
- 自社で決算書を作り、申告の前に帳簿を確かめたい中小法人の方
- 会計ソフトへの出力や、月次の試算表の確認を手早く済ませたい方
文字起こし
動画のナレーションの全文です。見出しの時刻を押すと、その場面から再生します。
オープニング
ISZ 仕訳AI 操作ガイド、第8回は、帳簿と決算書、税務チェックです。仕訳から作られる帳簿と決算書を確かめ、会計ソフトへの出力と、申告前の税務チェックまでご覧いただきます。
試算表と決算書（P/L・B/S）
決算・財務諸表の画面です。会計年度を選ぶと、仕訳から試算表と決算書をその場で集計します。合計残高試算表は、科目ごとの期首残高、借方・貸方の発生額と、期末残高です。範囲を四半期や月に切り替えれば、その期間の試算表になります。月次の確認にも使えます。損益計算書。売上高から当期純利益まで、内訳つきで表示します。当期純利益は、法人税等を差し引いたあとの利益です。貸借対照表。資産の合計と、負債・純資産の合計が一致しているかも、ひと目でわかります。
総勘定元帳と消費税集計表
総勘定元帳は、科目を選ぶと、取引ごとの残高の動きを追えます。取引ごとの相手科目と摘要も、ここで確かめられます。消費税集計表では、納付見込額と、税率・区分ごとの集計を確かめられます。この会社は2割特例で計算しています。
決算報告書のPDF
決算報告書一式と総勘定元帳は、PDFで出力できます。表紙から、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表まで、決算報告書としてまとめて出せます。金額はすべて仕訳帳から集計しているので、仕訳を直せば、決算書もすぐに変わります。
会計ソフトへのCSV出力
会計ソフトへの出力です。会計年度を選ぶと、出力する仕訳の件数と、貸借の一致を確かめられます。弥生・マネーフォワード・freee の形式を選んで、CSVをダウンロードします。顧問先に確かめたい領収書は、照会シートにして渡せます。それぞれのソフトへの取り込み手順も、下に載っています。
AI税務リスク監査（根拠の条文と直し方）
AI税務リスク監査は、申告の前に帳簿をチェックし、点数と、指摘の影響額を出します。法人税・消費税・源泉所得税など、税目ごとの判定も一覧できます。重点観察事項には、直すべき点が重要なものから並びます。指摘事項ごとに、重要度・影響額・根拠の条文が表示されます。この例は、源泉所得税が納付期限を過ぎても納付されていない、という指摘です。確かめることと直し方、関係する仕訳も、ここから開けます。確かめて問題がなければ、「確認済」にしておけます。
まとめ
帳簿と決算書の確認、会計ソフトへの出力、税務チェックまで、この流れで進められます。次回は、法人税・地方税の申告です。
※画面はデモ用の架空の会社・データです。※税務上の判断は、必要に応じて税理士にご相談ください。